关于公司报销流程(公司财务人员工作内容)

administrator 2024-04-25 23:48:10 15 0

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公司报销医药费需要遵循相关政策规定，具体操作流程包括：员工就医：员工在就医前，需要确认医疗保险种类，以确定医疗费用的报销比例和限额。开立处方单：员工在医院看病时，需要向医生提供医保卡并开立处方单。

报销费用，首先要看目的，如果是出差、采购、发生的招待费用，这些费用报销必须提前请示公司相关领导或是部门的负责人，征得同意才可以发生，也就是先要有申请单。

传统财务模式下费用报销的主要流程：开始-提交费用报销申请-验证申请信息-审批申请-收集相关发票和凭证-核对费用和金额-报销申请审批-内部审核-外部审核-核对报销金额和发票凭证-报销发放-结束。

财务共享模式下的费用报销主要包括以下步骤：提交报销申请：员工在系统中填写报销申请单，包括费用明细、发票等相关信息。审批流程：报销申请单经过一系列审批流程，包括部门经理审批、财务审核等。

(三) 按规定的审批程序报批。(四) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

一般而言，该制度与流程会包含以下环节：费用预算和预报：企业需要明确每项费用的用途、金额、时间、相关人员等信息，并制定相应的预算计划。费用审批：各项费用需要经过特定人员的审批认可后方可报销。

注意根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致，有涂改痕迹则无效处理；简述费用内容或事由。按规定的审批程序报批。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

因公务发生的采购物品费用、招待费用、会议费、培训费及其他杂费，应按公司《财务审核审批制度》所规定的程序与差旅费分开单独报销；本制度不适用于驻外销售人员。

关于公司报销流程(公司财务人员工作内容)

在传统财务模式下，费用报销的主要流程包括：员工填写费用报销单，注明发票、摘要和相关信息。将单据和报销单提交给部门主管审批。审批通过后，将报销单交至财务部门。

财务报销制度和流程是指企业为控制和规范财务管理，建立的针对员工报销费用的规定和流程。通常包括费用审批、报销申请、审核、支付等环节，以确保企业资金使用的合法性、合理性、准确性等方面。

费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。